德邦福鑫A (001229.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1031元基金经理雷涛管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率19.99倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金德邦福鑫灵活配置混合C | ||||
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德邦福鑫A(001229) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 6,959.92万 | 6,033.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,524.53万 | 6,356.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 1.03亿 | 7,114.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.49亿 | 8,676.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.13元 | 4,098.12万 | 1,923.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.98元 | 7,425.88万 | 3,743.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.89元 | 6,222.49万 | 3,290.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.85元 | 4,487.06万 | 2,432.01万元 | -- |
