德邦福鑫A (001229.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1031元基金经理雷涛管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率19.99倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金德邦福鑫灵活配置混合C | ||||
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德邦福鑫A(001229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-07-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-07-18 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-07-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-07-16 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-07-15 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-07-12 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-07-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-07-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-07-09 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-07-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-07-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-04 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-07-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-02 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-07-01 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-06-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-06-26 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-06-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-06-24 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-06-21 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-06-20 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-06-19 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-06-18 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-06-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-06-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-06-13 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-06-12 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-06-11 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-06-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-06-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-06-05 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-06-04 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-06-03 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-05-31 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-05-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-05-29 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-05-28 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-05-27 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-05-24 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-05-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-05-22 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-05-21 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-05-20 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-05-17 | 1.2788元 | 1.2788元 |
