德邦福鑫A (001229.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数2,288.00 | 成立日期 | 2015-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4241元基金经理雷涛管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率22.64倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金德邦福鑫灵活配置混合C | ||||
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德邦福鑫A(001229) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-11-07 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2024-11-06 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-11-05 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-11-04 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-11-01 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-10-31 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-10-30 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-10-29 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-10-28 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-10-25 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-10-24 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-10-23 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-10-22 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-10-21 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-10-18 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-10-17 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-10-16 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-10-14 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-10-11 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-10-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-10-09 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-10-08 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-09-30 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-09-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-09-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-09-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-23 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-09-20 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-09-19 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-09-18 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-09-13 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-09-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-09-11 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-09-10 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-09-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-09-06 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-09-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-09-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-09-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-09-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-08-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-08-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
