长盛国企改革混合 (001239.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3070元基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.27倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.12% |
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长盛国企改革混合(001239) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.86亿 | 85.04% |
| (其中) 股票 | 2.86亿 | 85.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,953.61万 | 14.75% |
| 3 | 其他资产 | 68.93万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.27亿 | 67.74% |
| 采矿业 | 4,664.99万 | 13.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 779.11万 | 2.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 363.66万 | 1.08% |
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