长盛国企改革混合 (001239.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.2930元基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率847.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.45% |
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长盛国企改革混合(001239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.2930元 | 0.2930元 |
| 2024-08-29 | 0.2840元 | 0.2840元 |
| 2024-08-28 | 0.2850元 | 0.2850元 |
| 2024-08-27 | 0.2860元 | 0.2860元 |
| 2024-08-26 | 0.2910元 | 0.2910元 |
| 2024-08-23 | 0.2930元 | 0.2930元 |
| 2024-08-22 | 0.2940元 | 0.2940元 |
| 2024-08-21 | 0.2960元 | 0.2960元 |
| 2024-08-20 | 0.2930元 | 0.2930元 |
| 2024-08-19 | 0.2980元 | 0.2980元 |
| 2024-08-16 | 0.2970元 | 0.2970元 |
| 2024-08-15 | 0.2940元 | 0.2940元 |
| 2024-08-14 | 0.2930元 | 0.2930元 |
| 2024-08-13 | 0.2960元 | 0.2960元 |
| 2024-08-12 | 0.2930元 | 0.2930元 |
| 2024-08-09 | 0.2930元 | 0.2930元 |
| 2024-08-08 | 0.2910元 | 0.2910元 |
| 2024-08-07 | 0.2940元 | 0.2940元 |
| 2024-08-06 | 0.2950元 | 0.2950元 |
| 2024-08-05 | 0.2900元 | 0.2900元 |
| 2024-08-02 | 0.3060元 | 0.3060元 |
| 2024-08-01 | 0.3170元 | 0.3170元 |
| 2024-07-31 | 0.3180元 | 0.3180元 |
| 2024-07-30 | 0.3090元 | 0.3090元 |
| 2024-07-29 | 0.3100元 | 0.3100元 |
| 2024-07-26 | 0.3070元 | 0.3070元 |
| 2024-07-25 | 0.3020元 | 0.3020元 |
| 2024-07-24 | 0.3100元 | 0.3100元 |
| 2024-07-23 | 0.3140元 | 0.3140元 |
| 2024-07-22 | 0.3220元 | 0.3220元 |
| 2024-07-19 | 0.3220元 | 0.3220元 |
| 2024-07-18 | 0.3240元 | 0.3240元 |
| 2024-07-17 | 0.3250元 | 0.3250元 |
| 2024-07-16 | 0.3370元 | 0.3370元 |
| 2024-07-15 | 0.3310元 | 0.3310元 |
| 2024-07-12 | 0.3310元 | 0.3310元 |
| 2024-07-11 | 0.3370元 | 0.3370元 |
| 2024-07-10 | 0.3330元 | 0.3330元 |
| 2024-07-09 | 0.3290元 | 0.3290元 |
| 2024-07-08 | 0.3190元 | 0.3190元 |
| 2024-07-05 | 0.3210元 | 0.3210元 |
| 2024-07-04 | 0.3190元 | 0.3190元 |
| 2024-07-03 | 0.3200元 | 0.3200元 |
| 2024-07-02 | 0.3250元 | 0.3250元 |
| 2024-07-01 | 0.3320元 | 0.3320元 |
| 2024-06-28 | 0.3240元 | 0.3240元 |
| 2024-06-27 | 0.3180元 | 0.3180元 |
| 2024-06-26 | 0.3260元 | 0.3260元 |
| 2024-06-25 | 0.3200元 | 0.3200元 |
| 2024-06-24 | 0.3260元 | 0.3260元 |
