长盛国企改革混合 (001239.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2.41万 | 成立日期 | 2015-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3940元基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率847.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% |
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长盛国企改革混合(001239) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.34元 | 3.46亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.32元 | 3.26亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.37亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.31元 | 3.19亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.59亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.48元 | 4.69亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.45元 | 4.59亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.40元 | 4.04亿 | 10.13亿元 | -- |
