长盛国企改革混合 (001239.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2.41万 | 成立日期 | 2015-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3940元基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率847.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% |
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长盛国企改革混合(001239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 192.02万元 | 1.20% | 32.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 576.82万元 | 1.20% | 96.14万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 333.38万元 | 1.50% | 55.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 751.16万元 | 1.50% | 125.19万元 | 0.25% |
