长盛国企改革混合 (001239.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2.41万 | 成立日期 | 2015-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4190元基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率847.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% |
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长盛国企改革混合(001239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-11-07 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2024-11-06 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-11-05 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-11-04 | 0.3910元 | 0.3910元 |
| 2024-11-01 | 0.3850元 | 0.3850元 |
| 2024-10-31 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2024-10-30 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2024-10-29 | 0.3840元 | 0.3840元 |
| 2024-10-28 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2024-10-25 | 0.3850元 | 0.3850元 |
| 2024-10-24 | 0.3760元 | 0.3760元 |
| 2024-10-23 | 0.3780元 | 0.3780元 |
| 2024-10-22 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2024-10-21 | 0.3810元 | 0.3810元 |
| 2024-10-18 | 0.3700元 | 0.3700元 |
| 2024-10-17 | 0.3430元 | 0.3430元 |
| 2024-10-16 | 0.3400元 | 0.3400元 |
| 2024-10-15 | 0.3470元 | 0.3470元 |
| 2024-10-14 | 0.3530元 | 0.3530元 |
| 2024-10-11 | 0.3360元 | 0.3360元 |
| 2024-10-10 | 0.3480元 | 0.3480元 |
| 2024-10-09 | 0.3510元 | 0.3510元 |
| 2024-10-08 | 0.3750元 | 0.3750元 |
| 2024-09-30 | 0.3440元 | 0.3440元 |
| 2024-09-27 | 0.3120元 | 0.3120元 |
| 2024-09-26 | 0.2970元 | 0.2970元 |
| 2024-09-25 | 0.2860元 | 0.2860元 |
| 2024-09-24 | 0.2860元 | 0.2860元 |
| 2024-09-23 | 0.2720元 | 0.2720元 |
| 2024-09-20 | 0.2730元 | 0.2730元 |
| 2024-09-19 | 0.2730元 | 0.2730元 |
| 2024-09-18 | 0.2740元 | 0.2740元 |
| 2024-09-13 | 0.2740元 | 0.2740元 |
| 2024-09-12 | 0.2710元 | 0.2710元 |
| 2024-09-11 | 0.2720元 | 0.2720元 |
| 2024-09-10 | 0.2720元 | 0.2720元 |
| 2024-09-09 | 0.2710元 | 0.2710元 |
| 2024-09-06 | 0.2730元 | 0.2730元 |
| 2024-09-05 | 0.2790元 | 0.2790元 |
| 2024-09-04 | 0.2790元 | 0.2790元 |
| 2024-09-03 | 0.2850元 | 0.2850元 |
| 2024-09-02 | 0.2840元 | 0.2840元 |
| 2024-08-30 | 0.2930元 | 0.2930元 |
| 2024-08-29 | 0.2840元 | 0.2840元 |
| 2024-08-28 | 0.2850元 | 0.2850元 |
| 2024-08-27 | 0.2860元 | 0.2860元 |
| 2024-08-26 | 0.2910元 | 0.2910元 |
| 2024-08-23 | 0.2930元 | 0.2930元 |
| 2024-08-22 | 0.2940元 | 0.2940元 |
