长盛国企改革混合 (001239.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2.41万 | 成立日期 | 2015-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3940元基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率847.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% |
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长盛国企改革混合(001239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2024-12-24 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2024-12-23 | 0.3890元 | 0.3890元 |
| 2024-12-20 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-12-19 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-12-18 | 0.3840元 | 0.3840元 |
| 2024-12-17 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2024-12-16 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-12-13 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2024-12-12 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2024-12-11 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2024-12-10 | 0.3910元 | 0.3910元 |
| 2024-12-09 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2024-12-06 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2024-12-05 | 0.3910元 | 0.3910元 |
| 2024-12-04 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-12-03 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2024-12-02 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2024-11-29 | 0.3850元 | 0.3850元 |
| 2024-11-28 | 0.3770元 | 0.3770元 |
| 2024-11-27 | 0.3810元 | 0.3810元 |
| 2024-11-26 | 0.3730元 | 0.3730元 |
| 2024-11-25 | 0.3780元 | 0.3780元 |
| 2024-11-22 | 0.3820元 | 0.3820元 |
| 2024-11-21 | 0.3990元 | 0.3990元 |
| 2024-11-20 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2024-11-19 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2024-11-18 | 0.3800元 | 0.3800元 |
| 2024-11-15 | 0.3890元 | 0.3890元 |
| 2024-11-14 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-11-13 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-11-12 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-11-11 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-11-08 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-11-07 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2024-11-06 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-11-05 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-11-04 | 0.3910元 | 0.3910元 |
| 2024-11-01 | 0.3850元 | 0.3850元 |
| 2024-10-31 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2024-10-30 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2024-10-29 | 0.3840元 | 0.3840元 |
| 2024-10-28 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2024-10-25 | 0.3850元 | 0.3850元 |
| 2024-10-24 | 0.3760元 | 0.3760元 |
| 2024-10-23 | 0.3780元 | 0.3780元 |
| 2024-10-22 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2024-10-21 | 0.3810元 | 0.3810元 |
| 2024-10-18 | 0.3700元 | 0.3700元 |
| 2024-10-17 | 0.3430元 | 0.3430元 |
