中海进取收益混合 (001252.jj)中海基金管理有限公司持有人户数1,590.00 | 成立日期 | 2015-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2370元基金经理许定晴 、 何文逸管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率679.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
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中海进取收益混合(001252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-12-19 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-12-18 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-12-17 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-12-16 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-12-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-12-12 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-12-11 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-12-10 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-12-09 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-12-06 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-12-05 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-12-04 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-12-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-12-02 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-11-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-28 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-11-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-22 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-11-21 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-20 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-11-19 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-11-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-14 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-11-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-11-12 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-11-11 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-08 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-11-07 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-11-06 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-05 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-04 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-01 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-10-31 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-30 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-10-29 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-10-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-10-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-10-24 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-10-23 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-22 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-10-21 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-10-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-10-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-10-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-10-15 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-10-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
