宏利蓝筹混合 (001267.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8610元基金经理魏成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率453.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% |
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宏利蓝筹混合(001267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-30 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-29 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-26 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-07-25 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-24 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-23 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-22 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-19 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-18 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-17 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-16 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-15 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-11 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-10 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-08 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-05 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-04 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-03 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-02 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-01 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-28 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-27 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-26 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-25 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-24 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-06-21 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-06-20 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-19 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-18 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-17 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-14 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-06-13 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-12 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-06-11 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-06-07 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-06 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-05 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-04 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-03 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-05-31 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-30 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-05-28 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-05-27 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-05-24 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-05-23 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-05-22 | 0.9090元 | 0.9090元 |
