兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2,659.00 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0975元基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率403.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚利灵活配置混合C | ||||
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兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.34亿 | 82.24% |
| (其中) 股票 | 3.34亿 | 82.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,768.21万 | 4.35% |
| (其中) 债券 | 1,768.21万 | 4.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,232.48万 | 12.87% |
| 4 | 其他资产 | 222.91万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.24亿 | 54.98% |
| 采矿业 | 2,898.03万 | 7.13% |
| 金融业 | 2,506.69万 | 6.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,167.30万 | 5.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 978.83万 | 2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 724.94万 | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 552.24万 | 1.36% |
| 建筑业 | 492.20万 | 1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 464.13万 | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 127.20万 | 0.31% |
| 房地产业 | 73.33万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 55.34万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 41.48万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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