兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8257元基金经理楼华锋 、 徐玉良管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率57.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚利灵活配置混合C | ||||
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兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8257元 | 1.9207元 |
| 2024-07-25 | 1.8081元 | 1.9031元 |
| 2024-07-24 | 1.8151元 | 1.9101元 |
| 2024-07-23 | 1.8292元 | 1.9242元 |
| 2024-07-22 | 1.8685元 | 1.9635元 |
| 2024-07-19 | 1.8772元 | 1.9722元 |
| 2024-07-18 | 1.8782元 | 1.9732元 |
| 2024-07-17 | 1.8702元 | 1.9652元 |
| 2024-07-16 | 1.8849元 | 1.9799元 |
| 2024-07-15 | 1.8839元 | 1.9789元 |
| 2024-07-12 | 1.8913元 | 1.9863元 |
| 2024-07-11 | 1.8975元 | 1.9925元 |
| 2024-07-10 | 1.8729元 | 1.9679元 |
| 2024-07-09 | 1.8813元 | 1.9763元 |
| 2024-07-08 | 1.8554元 | 1.9504元 |
| 2024-07-05 | 1.8702元 | 1.9652元 |
| 2024-07-04 | 1.8628元 | 1.9578元 |
| 2024-07-03 | 1.8745元 | 1.9695元 |
| 2024-07-02 | 1.8893元 | 1.9843元 |
| 2024-07-01 | 1.9008元 | 1.9958元 |
| 2024-06-28 | 1.8859元 | 1.9809元 |
| 2024-06-27 | 1.8702元 | 1.9652元 |
| 2024-06-26 | 1.8894元 | 1.9844元 |
| 2024-06-25 | 1.8692元 | 1.9642元 |
| 2024-06-24 | 1.8741元 | 1.9691元 |
| 2024-06-21 | 1.8950元 | 1.9900元 |
| 2024-06-20 | 1.8928元 | 1.9878元 |
| 2024-06-19 | 1.9066元 | 2.0016元 |
| 2024-06-18 | 1.9186元 | 2.0136元 |
| 2024-06-17 | 1.9119元 | 2.0069元 |
| 2024-06-14 | 1.9168元 | 2.0118元 |
| 2024-06-13 | 1.9086元 | 2.0036元 |
| 2024-06-12 | 1.9169元 | 2.0119元 |
| 2024-06-11 | 1.9091元 | 2.0041元 |
| 2024-06-07 | 1.9135元 | 2.0085元 |
| 2024-06-06 | 1.9140元 | 2.0090元 |
| 2024-06-05 | 1.9197元 | 2.0147元 |
| 2024-06-04 | 1.9342元 | 2.0292元 |
| 2024-06-03 | 1.9230元 | 2.0180元 |
| 2024-05-31 | 1.9285元 | 2.0235元 |
| 2024-05-30 | 1.9332元 | 2.0282元 |
| 2024-05-29 | 1.9384元 | 2.0334元 |
| 2024-05-28 | 1.9354元 | 2.0304元 |
| 2024-05-27 | 1.9477元 | 2.0427元 |
| 2024-05-24 | 1.9292元 | 2.0242元 |
| 2024-05-23 | 1.9392元 | 2.0342元 |
| 2024-05-22 | 1.9605元 | 2.0555元 |
| 2024-05-21 | 1.9660元 | 2.0610元 |
| 2024-05-20 | 1.9734元 | 2.0684元 |
| 2024-05-17 | 1.9647元 | 2.0597元 |
