兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2,659.00 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0975元基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率403.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚利灵活配置混合C | ||||
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兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.0975元 | 2.1925元 |
| 2024-12-19 | 2.0965元 | 2.1915元 |
| 2024-12-18 | 2.0866元 | 2.1816元 |
| 2024-12-17 | 2.0783元 | 2.1733元 |
| 2024-12-16 | 2.0862元 | 2.1812元 |
| 2024-12-13 | 2.0999元 | 2.1949元 |
| 2024-12-12 | 2.1302元 | 2.2252元 |
| 2024-12-11 | 2.1092元 | 2.2042元 |
| 2024-12-10 | 2.0930元 | 2.1880元 |
| 2024-12-09 | 2.0793元 | 2.1743元 |
| 2024-12-06 | 2.0830元 | 2.1780元 |
| 2024-12-05 | 2.0604元 | 2.1554元 |
| 2024-12-04 | 2.0581元 | 2.1531元 |
| 2024-12-03 | 2.0704元 | 2.1654元 |
| 2024-12-02 | 2.0725元 | 2.1675元 |
| 2024-11-29 | 2.0495元 | 2.1445元 |
| 2024-11-28 | 2.0192元 | 2.1142元 |
| 2024-11-27 | 2.0396元 | 2.1346元 |
| 2024-11-26 | 2.0091元 | 2.1041元 |
| 2024-11-25 | 2.0129元 | 2.1079元 |
| 2024-11-22 | 2.0219元 | 2.1169元 |
| 2024-11-21 | 2.0818元 | 2.1768元 |
| 2024-11-20 | 2.0832元 | 2.1782元 |
| 2024-11-19 | 2.0661元 | 2.1611元 |
| 2024-11-18 | 2.0391元 | 2.1341元 |
| 2024-11-15 | 2.0655元 | 2.1605元 |
| 2024-11-14 | 2.0976元 | 2.1926元 |
| 2024-11-13 | 2.1394元 | 2.2344元 |
| 2024-11-12 | 2.1264元 | 2.2214元 |
| 2024-11-11 | 2.1389元 | 2.2339元 |
| 2024-11-08 | 2.1146元 | 2.2096元 |
| 2024-11-07 | 2.1216元 | 2.2166元 |
| 2024-11-06 | 2.0870元 | 2.1820元 |
| 2024-11-05 | 2.0949元 | 2.1899元 |
| 2024-11-04 | 2.0592元 | 2.1542元 |
| 2024-11-01 | 2.0330元 | 2.1280元 |
| 2024-10-31 | 2.0391元 | 2.1341元 |
| 2024-10-30 | 2.0455元 | 2.1405元 |
| 2024-10-29 | 2.0513元 | 2.1463元 |
| 2024-10-28 | 2.0711元 | 2.1661元 |
| 2024-10-25 | 2.0600元 | 2.1550元 |
| 2024-10-24 | 2.0473元 | 2.1423元 |
| 2024-10-23 | 2.0602元 | 2.1552元 |
| 2024-10-22 | 2.0632元 | 2.1582元 |
| 2024-10-21 | 2.0483元 | 2.1433元 |
| 2024-10-18 | 2.0368元 | 2.1318元 |
| 2024-10-17 | 1.9851元 | 2.0801元 |
| 2024-10-16 | 1.9986元 | 2.0936元 |
| 2024-10-15 | 2.0040元 | 2.0990元 |
| 2024-10-14 | 2.0480元 | 2.1430元 |
