兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0841元持有人户数2,659.00基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率403.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚利灵活配置混合C | ||||
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兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0841元 | 2.1791元 |
| 2024-09-27 | 1.9430元 | 2.0380元 |
| 2024-09-26 | 1.8844元 | 1.9794元 |
| 2024-09-25 | 1.8342元 | 1.9292元 |
| 2024-09-24 | 1.8198元 | 1.9148元 |
| 2024-09-23 | 1.7695元 | 1.8645元 |
| 2024-09-20 | 1.7671元 | 1.8621元 |
| 2024-09-19 | 1.7712元 | 1.8662元 |
| 2024-09-18 | 1.7595元 | 1.8545元 |
| 2024-09-13 | 1.7527元 | 1.8477元 |
| 2024-09-12 | 1.7603元 | 1.8553元 |
| 2024-09-11 | 1.7649元 | 1.8599元 |
| 2024-09-10 | 1.7669元 | 1.8619元 |
| 2024-09-09 | 1.7638元 | 1.8588元 |
| 2024-09-06 | 1.7803元 | 1.8753元 |
| 2024-09-05 | 1.7992元 | 1.8942元 |
| 2024-09-04 | 1.7946元 | 1.8896元 |
| 2024-09-03 | 1.8027元 | 1.8977元 |
| 2024-09-02 | 1.7909元 | 1.8859元 |
| 2024-08-30 | 1.8104元 | 1.9054元 |
| 2024-08-29 | 1.7953元 | 1.8903元 |
| 2024-08-28 | 1.7890元 | 1.8840元 |
| 2024-08-27 | 1.7900元 | 1.8850元 |
| 2024-08-26 | 1.7986元 | 1.8936元 |
| 2024-08-23 | 1.7948元 | 1.8898元 |
| 2024-08-22 | 1.7923元 | 1.8873元 |
| 2024-08-21 | 1.7976元 | 1.8926元 |
| 2024-08-20 | 1.7997元 | 1.8947元 |
| 2024-08-19 | 1.8137元 | 1.9087元 |
| 2024-08-16 | 1.8070元 | 1.9020元 |
| 2024-08-15 | 1.8042元 | 1.8992元 |
| 2024-08-14 | 1.7961元 | 1.8911元 |
| 2024-08-13 | 1.8086元 | 1.9036元 |
| 2024-08-12 | 1.8031元 | 1.8981元 |
| 2024-08-09 | 1.7981元 | 1.8931元 |
| 2024-08-08 | 1.8045元 | 1.8995元 |
| 2024-08-07 | 1.8018元 | 1.8968元 |
| 2024-08-06 | 1.7985元 | 1.8935元 |
| 2024-08-05 | 1.7898元 | 1.8848元 |
| 2024-08-02 | 1.8208元 | 1.9158元 |
| 2024-08-01 | 1.8382元 | 1.9332元 |
| 2024-07-31 | 1.8488元 | 1.9438元 |
| 2024-07-30 | 1.8041元 | 1.8991元 |
| 2024-07-29 | 1.8175元 | 1.9125元 |
| 2024-07-26 | 1.8257元 | 1.9207元 |
| 2024-07-25 | 1.8081元 | 1.9031元 |
| 2024-07-24 | 1.8151元 | 1.9101元 |
| 2024-07-23 | 1.8292元 | 1.9242元 |
| 2024-07-22 | 1.8685元 | 1.9635元 |
| 2024-07-19 | 1.8772元 | 1.9722元 |
