兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8104元基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率403.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚利灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8104元 | 1.9054元 |
| 2024-08-29 | 1.7953元 | 1.8903元 |
| 2024-08-28 | 1.7890元 | 1.8840元 |
| 2024-08-27 | 1.7900元 | 1.8850元 |
| 2024-08-26 | 1.7986元 | 1.8936元 |
| 2024-08-23 | 1.7948元 | 1.8898元 |
| 2024-08-22 | 1.7923元 | 1.8873元 |
| 2024-08-21 | 1.7976元 | 1.8926元 |
| 2024-08-20 | 1.7997元 | 1.8947元 |
| 2024-08-19 | 1.8137元 | 1.9087元 |
| 2024-08-16 | 1.8070元 | 1.9020元 |
| 2024-08-15 | 1.8042元 | 1.8992元 |
| 2024-08-14 | 1.7961元 | 1.8911元 |
| 2024-08-13 | 1.8086元 | 1.9036元 |
| 2024-08-12 | 1.8031元 | 1.8981元 |
| 2024-08-09 | 1.7981元 | 1.8931元 |
| 2024-08-08 | 1.8045元 | 1.8995元 |
| 2024-08-07 | 1.8018元 | 1.8968元 |
| 2024-08-06 | 1.7985元 | 1.8935元 |
| 2024-08-05 | 1.7898元 | 1.8848元 |
| 2024-08-02 | 1.8208元 | 1.9158元 |
| 2024-08-01 | 1.8382元 | 1.9332元 |
| 2024-07-31 | 1.8488元 | 1.9438元 |
| 2024-07-30 | 1.8041元 | 1.8991元 |
| 2024-07-29 | 1.8175元 | 1.9125元 |
| 2024-07-26 | 1.8257元 | 1.9207元 |
| 2024-07-25 | 1.8081元 | 1.9031元 |
| 2024-07-24 | 1.8151元 | 1.9101元 |
| 2024-07-23 | 1.8292元 | 1.9242元 |
| 2024-07-22 | 1.8685元 | 1.9635元 |
| 2024-07-19 | 1.8772元 | 1.9722元 |
| 2024-07-18 | 1.8782元 | 1.9732元 |
| 2024-07-17 | 1.8702元 | 1.9652元 |
| 2024-07-16 | 1.8849元 | 1.9799元 |
| 2024-07-15 | 1.8839元 | 1.9789元 |
| 2024-07-12 | 1.8913元 | 1.9863元 |
| 2024-07-11 | 1.8975元 | 1.9925元 |
| 2024-07-10 | 1.8729元 | 1.9679元 |
| 2024-07-09 | 1.8813元 | 1.9763元 |
| 2024-07-08 | 1.8554元 | 1.9504元 |
| 2024-07-05 | 1.8702元 | 1.9652元 |
| 2024-07-04 | 1.8628元 | 1.9578元 |
| 2024-07-03 | 1.8745元 | 1.9695元 |
| 2024-07-02 | 1.8893元 | 1.9843元 |
| 2024-07-01 | 1.9008元 | 1.9958元 |
| 2024-06-28 | 1.8859元 | 1.9809元 |
| 2024-06-27 | 1.8702元 | 1.9652元 |
| 2024-06-26 | 1.8894元 | 1.9844元 |
| 2024-06-25 | 1.8692元 | 1.9642元 |
| 2024-06-24 | 1.8741元 | 1.9691元 |
