兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8257元基金经理楼华锋 、 徐玉良管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率57.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚利灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 84.65万元 | 1.20% | 7.05万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 25.50万元 | 1.20% | 2.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 147.15万元 | 1.20% | 12.26万元 | 0.10% |
