兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj ) 兴业基金管理有限公司持有人户数2,659.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-05-07当前净值2.1816 (2025-03-13) 基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率403.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% | |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚利灵活配置混合C | ||
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兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 245.88万元 | 1.20% | 20.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 84.65万元 | 1.20% | 7.05万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 25.50万元 | 1.20% | 2.12万元 | 0.10% |
