兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8257元基金经理楼华锋 、 徐玉良管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率57.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚利灵活配置混合C | ||||
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兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.89元 | 4.09亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.13亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.85元 | 3.94亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,174.35万 | 2,519.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.20元 | 4,191.04万 | 1,903.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.23元 | 4,307.25万 | 1,930.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.17元 | 4,264.78万 | 1,961.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.28元 | 6,624.59万 | 2,906.79万元 | -- |
