新华战略新兴产业灵活配置混合 (001294.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7657元基金经理赖庆鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率335.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.90% |
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,199.29万 | 89.31% |
| (其中) 股票 | 5,199.29万 | 89.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 325.82万 | 5.60% |
| (其中) 债券 | 325.82万 | 5.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 262.61万 | 4.51% |
| 4 | 其他资产 | 34.00万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,161.36万 | 71.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 499.07万 | 8.57% |
| 批发和零售业 | 388.06万 | 6.67% |
| 房地产业 | 62.00万 | 1.06% |
| 卫生和社会工作 | 46.83万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 41.97万 | 0.72% |
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