新华战略新兴产业灵活配置混合 (001294.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数4,902.00 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8523元基金经理赖庆鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率373.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% |
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,909.94万 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 5,909.94万 | 91.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 286.18万 | 4.45% |
| (其中) 债券 | 286.18万 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 226.91万 | 3.53% |
| 4 | 其他资产 | 3.83万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,288.34万 | 66.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,432.64万 | 22.29% |
| 批发和零售业 | 188.97万 | 2.94% |
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