新华战略新兴产业灵活配置混合 (001294.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数4,902.00 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8523元基金经理赖庆鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率373.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% |
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.84万元 | 1.50% | 6.47万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 148.22万元 | 1.50% | 24.70万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-10 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 96.11万元 | 1.50% | 16.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 166.07万元 | 1.50% | 27.68万元 | 0.25% |
