新华战略新兴产业灵活配置混合 (001294.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7931元基金经理赖庆鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率335.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 6,437.33万 | 7,130.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7,507.57万 | 7,243.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,185.24万 | 7,519.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 9,425.09万 | 8,243.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 1.26亿 | 9,888.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 1.24亿 | 9,379.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 9,944.88万 | 8,033.02万元 | -- |
