新华战略新兴产业灵活配置混合 (001294.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7657元基金经理赖庆鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率335.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.90% |
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-29 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-26 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-25 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-24 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-23 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-22 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-19 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-18 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-17 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-16 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-15 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-12 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-07-11 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-10 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-07-09 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-08 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-05 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-04 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-03 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-02 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-01 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-06-28 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-06-27 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-06-26 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-06-25 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-24 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-06-21 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-06-20 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-06-19 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-06-18 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-06-17 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-06-14 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-06-13 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-06-12 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-11 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-06-07 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-06 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-05 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-06-04 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-03 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-05-31 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-05-30 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-05-29 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-05-28 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-05-27 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-05-24 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-05-23 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-05-22 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-05-21 | 0.9196元 | 0.9196元 |
