长城悦享增利债券A (001296.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享增利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城悦享增利债券A(001296) - 历史分红公告列表
最后更新于：2023-12-13
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-13 | 长城悦享增利债券型证券投资基金收益分配公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-11-21 | 长城悦享增利债券型证券投资基金收益分配公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-09-13 | 长城悦享增利债券型证券投资基金收益分配公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-06-21 | 长城悦享增利债券型证券投资基金收益分配公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-03-24 | 长城悦享增利债券型证券投资基金收益分配公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-02-23 | 长城悦享增利债券型证券投资基金收益分配公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2022-12-09 | 长城悦享增利债券型证券投资基金收益分配公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2022-11-15 | 长城悦享增利债券型证券投资基金收益分配公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2022-10-20 | 长城悦享增利债券型证券投资基金收益分配公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2022-07-30 | 长城悦享增利债券型证券投资基金收益分配公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2022-07-06 | 长城悦享增利债券型证券投资基金收益分配公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2022-06-10 | 长城悦享增利债券型证券投资基金收益分配公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
