平安智慧中国混合 (001297.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5860元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% |
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平安智慧中国混合(001297) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.62亿 | 85.97% |
| (其中) 股票 | 1.62亿 | 85.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,633.65万 | 13.99% |
| 3 | 其他资产 | 8.37万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 76.41% |
| 采矿业 | 1,693.12万 | 8.99% |
| 租赁和商务服务业 | 92.55万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.03万 | 0.07% |
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