平安智慧中国混合 (001297.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5860元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% |
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平安智慧中国混合(001297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-07-25 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-07-24 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-07-23 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-07-22 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-19 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-18 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-17 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-16 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-15 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-12 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-11 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-10 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-07-09 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-07-08 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-07-05 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-04 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-07-03 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-02 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-07-01 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-06-28 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-06-27 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-06-26 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-25 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-06-24 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-21 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-20 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-06-19 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-18 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-06-17 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-14 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-06-13 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-06-12 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-06-11 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-07 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-06-06 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-06-05 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-06-04 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-06-03 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-05-31 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-05-30 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-05-29 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-05-28 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-05-27 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-05-24 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-05-23 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-05-22 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-05-21 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-05-20 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-05-17 | 0.6750元 | 0.6750元 |
