平安智慧中国混合 (001297.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.27万 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6990元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% |
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平安智慧中国混合(001297) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2.17亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1.88亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.03亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2.65亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.90亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 3.29亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 3.81亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 3.96亿 | 4.34亿元 | -- |
