平安智慧中国混合 (001297.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.27万 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7010元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
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平安智慧中国混合(001297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 128.69万元 | 1.20% | 21.45万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 471.30万元 | 1.50% | 78.55万元 | 0.25% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 279.08万元 | 1.50% | 46.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 767.57万元 | 1.50% | 127.93万元 | 0.25% |
