平安智慧中国混合 (001297.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.27万 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6990元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% |
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平安智慧中国混合(001297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-12-20 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-12-19 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-12-18 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-17 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-16 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-12-13 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-12-12 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-12-11 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-10 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-09 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-12-06 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-05 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-12-04 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-12-03 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-12-02 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-11-29 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-28 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-11-27 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-11-26 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-11-25 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-11-22 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-11-21 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-11-20 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-11-19 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-11-18 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-11-15 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-14 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-13 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-11-12 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-11-11 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-11-08 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-11-07 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-11-06 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-11-05 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-04 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-11-01 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-10-31 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-10-30 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-10-29 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-10-28 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-10-25 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-10-24 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-10-23 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-10-22 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-10-21 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-10-18 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-10-17 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-10-16 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-10-15 | 0.6910元 | 0.6910元 |
