金鹰民族新兴混合 (001298.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数7.61万 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2020元基金经理倪超管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率298.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% |
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金鹰民族新兴混合(001298) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.01亿 | 84.09% |
| (其中) 股票 | 4.01亿 | 84.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 980.83万 | 2.06% |
| (其中) 债券 | 980.83万 | 2.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,505.55万 | 13.66% |
| 4 | 其他资产 | 92.24万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.21亿 | 67.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,500.53万 | 9.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,445.99万 | 5.13% |
| 租赁和商务服务业 | 791.54万 | 1.66% |
| 批发和零售业 | 189.67万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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