金鹰民族新兴混合 (001298.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8640元基金经理倪超管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率298.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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金鹰民族新兴混合(001298) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.54亿 | 76.94% |
| (其中) 股票 | 3.54亿 | 76.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 23.00% |
| 3 | 其他资产 | 28.33万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 64.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,203.44万 | 6.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,687.30万 | 3.67% |
| 金融业 | 835.40万 | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.03万 | 0.00% |
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