金鹰民族新兴混合 (001298.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8640元基金经理倪超管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率298.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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金鹰民族新兴混合(001298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-08-29 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-08-28 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-08-27 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-08-26 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-08-23 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-08-22 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-08-21 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-08-20 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-08-19 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-08-16 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-08-15 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-08-14 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-08-13 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-08-12 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-08-09 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-08-08 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-08-07 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-08-06 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-08-05 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-08-02 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-08-01 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-07-31 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-07-30 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-07-29 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-07-26 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-07-25 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-07-24 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-07-23 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-07-22 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-07-19 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-07-18 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-07-17 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-07-16 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-07-15 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-07-12 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-07-11 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-07-10 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-07-09 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-07-08 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2024-07-05 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2024-07-04 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2024-07-03 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-07-02 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-07-01 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-06-28 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-06-27 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-06-26 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-06-25 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-06-24 | 1.8760元 | 1.8760元 |
