金鹰民族新兴混合 (001298.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8880元基金经理倪超管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率552.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% |
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金鹰民族新兴混合(001298) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.88元 | 4.37亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.65亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.95元 | 4.92亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.38亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.64元 | 7.04亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.56元 | 7.13亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.78元 | 7.83亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.90元 | 8.10亿 | 2.79亿元 | -- |
