金鹰民族新兴混合 (001298.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数7.61万 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2020元基金经理倪超管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率298.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% |
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金鹰民族新兴混合(001298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 185.78万元 | 0.80% | 45.23万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 550.49万元 | 0.80% | 150.26万元 | 0.25% |
| 2023-12-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-10-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 322.22万元 | 0.80% | 90.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 890.88万元 | 0.80% | 236.35万元 | 0.25% |
