东方新策略灵活配置混合A (001318.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,122.00 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1123元基金经理王芳玲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率669.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金东方新策略灵活配置混合C | ||||
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东方新策略灵活配置混合A(001318) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,895.21万 | 64.44% |
| (其中) 股票 | 1,895.21万 | 64.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 173.75万 | 5.91% |
| (其中) 债券 | 173.75万 | 5.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 759.67万 | 25.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 63.01万 | 2.14% |
| 5 | 其他资产 | 49.21万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,207.35万 | 41.05% |
| 采矿业 | 350.33万 | 11.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 118.81万 | 4.04% |
| 批发和零售业 | 89.76万 | 3.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 72.79万 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.54万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.33万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.07万 | 0.41% |
| 金融业 | 9.24万 | 0.31% |
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