东方新策略灵活配置混合A (001318.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0592元基金经理王芳玲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率14.04倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金东方新策略灵活配置混合C | ||||
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东方新策略灵活配置混合A(001318) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,901.05万 | 2,580.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,086.65万 | 2,649.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 3,896.53万 | 3,317.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,896.44万 | 3,357.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 4,353.48万 | 3,430.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 3,809.80万 | 2,940.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 3,844.09万 | 3,036.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 3,871.84万 | 3,186.70万元 | -- |
