东方新策略灵活配置混合A (001318.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,122.00 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1123元基金经理王芳玲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率669.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金东方新策略灵活配置混合C | ||||
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东方新策略灵活配置混合A(001318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-20 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-12-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-12-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-12-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-12-05 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-04 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-12-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-29 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-14 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-13 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-11-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-11-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-11-07 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-11-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-05 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-04 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-31 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-10-30 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-10-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-10-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-10-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-21 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-10-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-10-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-10-16 | 1.0996元 | 1.0996元 |
