东方新策略灵活配置混合A (001318.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0592元基金经理王芳玲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率14.04倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金东方新策略灵活配置混合C | ||||
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东方新策略灵活配置混合A(001318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-07-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-07-18 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-07-16 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-07-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-07-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-10 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-08 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-07-05 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-07-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-07-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-02 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-07-01 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-06-28 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-06-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-06-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-06-24 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-06-21 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-06-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-06-19 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-06-18 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-06-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-06-14 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-06-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-06-12 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-06-11 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-06-07 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-06-06 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-06-05 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-06-04 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-06-03 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-05-31 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-05-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-05-29 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-05-28 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-05-27 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-05-24 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-05-23 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-05-22 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-05-21 | 1.2574元 | 1.2574元 |
