东方新策略灵活配置混合A (001318.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1427元基金经理王芳玲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率14.04倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金东方新策略灵活配置混合C | ||||
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东方新策略灵活配置混合A(001318) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 31.56万元 | 0.80% | 9.18万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-11-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-07 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 15.43万元 | 0.80% | 4.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 150.86万元 | 0.80% | 47.14万元 | 0.25% |
