富国新收益灵活配置混合A (001345.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.6250元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率242.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国新收益灵活配置混合C | ||||
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.6250元 | 1.7190元 |
| 2024-07-29 | 1.6260元 | 1.7200元 |
| 2024-07-26 | 1.6260元 | 1.7200元 |
| 2024-07-25 | 1.6250元 | 1.7190元 |
| 2024-07-24 | 1.6290元 | 1.7230元 |
| 2024-07-23 | 1.6300元 | 1.7240元 |
| 2024-07-22 | 1.6380元 | 1.7320元 |
| 2024-07-19 | 1.6410元 | 1.7350元 |
| 2024-07-18 | 1.6440元 | 1.7380元 |
| 2024-07-17 | 1.6440元 | 1.7380元 |
| 2024-07-16 | 1.6470元 | 1.7410元 |
| 2024-07-15 | 1.6450元 | 1.7390元 |
| 2024-07-12 | 1.6420元 | 1.7360元 |
| 2024-07-11 | 1.6480元 | 1.7420元 |
| 2024-07-10 | 1.6420元 | 1.7360元 |
| 2024-07-09 | 1.6500元 | 1.7440元 |
| 2024-07-08 | 1.6450元 | 1.7390元 |
| 2024-07-05 | 1.6470元 | 1.7410元 |
| 2024-07-04 | 1.6450元 | 1.7390元 |
| 2024-07-03 | 1.6470元 | 1.7410元 |
| 2024-07-02 | 1.6500元 | 1.7440元 |
| 2024-07-01 | 1.6550元 | 1.7490元 |
| 2024-06-28 | 1.6490元 | 1.7430元 |
| 2024-06-27 | 1.6440元 | 1.7380元 |
| 2024-06-26 | 1.6520元 | 1.7460元 |
| 2024-06-25 | 1.6470元 | 1.7410元 |
| 2024-06-24 | 1.6490元 | 1.7430元 |
| 2024-06-21 | 1.6570元 | 1.7510元 |
| 2024-06-20 | 1.6540元 | 1.7480元 |
| 2024-06-19 | 1.6610元 | 1.7550元 |
| 2024-06-18 | 1.6650元 | 1.7590元 |
| 2024-06-17 | 1.6620元 | 1.7560元 |
| 2024-06-14 | 1.6580元 | 1.7520元 |
| 2024-06-13 | 1.6540元 | 1.7480元 |
| 2024-06-12 | 1.6600元 | 1.7540元 |
| 2024-06-11 | 1.6560元 | 1.7500元 |
| 2024-06-07 | 1.6600元 | 1.7540元 |
| 2024-06-06 | 1.6640元 | 1.7580元 |
| 2024-06-05 | 1.6660元 | 1.7600元 |
| 2024-06-04 | 1.6790元 | 1.7730元 |
| 2024-06-03 | 1.6680元 | 1.7620元 |
| 2024-05-31 | 1.6680元 | 1.7620元 |
| 2024-05-30 | 1.6700元 | 1.7640元 |
| 2024-05-29 | 1.6770元 | 1.7710元 |
| 2024-05-28 | 1.6760元 | 1.7700元 |
| 2024-05-27 | 1.6870元 | 1.7810元 |
| 2024-05-24 | 1.6780元 | 1.7720元 |
| 2024-05-23 | 1.6860元 | 1.7800元 |
| 2024-05-22 | 1.7000元 | 1.7940元 |
| 2024-05-21 | 1.7030元 | 1.7970元 |
