富国新收益灵活配置混合A (001345.jj)富国基金管理有限公司持有人户数6.00万 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6830元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率148.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国新收益灵活配置混合C | ||||
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6830元 | 1.7770元 |
| 2024-12-19 | 1.6790元 | 1.7730元 |
| 2024-12-18 | 1.6750元 | 1.7690元 |
| 2024-12-17 | 1.6670元 | 1.7610元 |
| 2024-12-16 | 1.6820元 | 1.7760元 |
| 2024-12-13 | 1.6990元 | 1.7930元 |
| 2024-12-12 | 1.7170元 | 1.8110元 |
| 2024-12-11 | 1.7090元 | 1.8030元 |
| 2024-12-10 | 1.7040元 | 1.7980元 |
| 2024-12-09 | 1.6940元 | 1.7880元 |
| 2024-12-06 | 1.6990元 | 1.7930元 |
| 2024-12-05 | 1.6910元 | 1.7850元 |
| 2024-12-04 | 1.6870元 | 1.7810元 |
| 2024-12-03 | 1.6950元 | 1.7890元 |
| 2024-12-02 | 1.7020元 | 1.7960元 |
| 2024-11-29 | 1.6870元 | 1.7810元 |
| 2024-11-28 | 1.6740元 | 1.7680元 |
| 2024-11-27 | 1.6840元 | 1.7780元 |
| 2024-11-26 | 1.6640元 | 1.7580元 |
| 2024-11-25 | 1.6640元 | 1.7580元 |
| 2024-11-22 | 1.6710元 | 1.7650元 |
| 2024-11-21 | 1.7080元 | 1.8020元 |
| 2024-11-20 | 1.7070元 | 1.8010元 |
| 2024-11-19 | 1.6940元 | 1.7880元 |
| 2024-11-18 | 1.6830元 | 1.7770元 |
| 2024-11-15 | 1.6960元 | 1.7900元 |
| 2024-11-14 | 1.7210元 | 1.8150元 |
| 2024-11-13 | 1.7480元 | 1.8420元 |
| 2024-11-12 | 1.7380元 | 1.8320元 |
| 2024-11-11 | 1.7530元 | 1.8470元 |
| 2024-11-08 | 1.7400元 | 1.8340元 |
| 2024-11-07 | 1.7460元 | 1.8400元 |
| 2024-11-06 | 1.7100元 | 1.8040元 |
| 2024-11-05 | 1.7170元 | 1.8110元 |
| 2024-11-04 | 1.6910元 | 1.7850元 |
| 2024-11-01 | 1.6740元 | 1.7680元 |
| 2024-10-31 | 1.6780元 | 1.7720元 |
| 2024-10-30 | 1.6710元 | 1.7650元 |
| 2024-10-29 | 1.6700元 | 1.7640元 |
| 2024-10-28 | 1.6790元 | 1.7730元 |
| 2024-10-25 | 1.6730元 | 1.7670元 |
| 2024-10-24 | 1.6640元 | 1.7580元 |
| 2024-10-23 | 1.6760元 | 1.7700元 |
| 2024-10-22 | 1.6710元 | 1.7650元 |
| 2024-10-21 | 1.6680元 | 1.7620元 |
| 2024-10-18 | 1.6660元 | 1.7600元 |
| 2024-10-17 | 1.6320元 | 1.7260元 |
| 2024-10-16 | 1.6380元 | 1.7320元 |
| 2024-10-15 | 1.6460元 | 1.7400元 |
| 2024-10-14 | 1.6680元 | 1.7620元 |
