宝盈祥泰混合A (001358.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数421.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0620元基金经理卢贤海管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率122.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥泰混合C | ||||
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宝盈祥泰混合A(001358) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 572.56万 | 90.14% |
| (其中) 债券 | 572.56万 | 90.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 32.24万 | 5.08% |
| 3 | 其他资产 | 30.42万 | 4.79% |
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