宝盈祥泰混合A (001358.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1111元基金经理卢贤海管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率122.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥泰混合C | ||||
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宝盈祥泰混合A(001358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1111元 | 1.3219元 |
| 2024-07-25 | 1.1110元 | 1.3218元 |
| 2024-07-24 | 1.1110元 | 1.3218元 |
| 2024-07-23 | 1.1110元 | 1.3218元 |
| 2024-07-22 | 1.1109元 | 1.3217元 |
| 2024-07-19 | 1.1108元 | 1.3216元 |
| 2024-07-18 | 1.1108元 | 1.3216元 |
| 2024-07-17 | 1.1109元 | 1.3217元 |
| 2024-07-16 | 1.1108元 | 1.3216元 |
| 2024-07-15 | 1.1681元 | 1.3217元 |
| 2024-07-12 | 1.1680元 | 1.3216元 |
| 2024-07-11 | 1.1680元 | 1.3216元 |
| 2024-07-10 | 1.1679元 | 1.3215元 |
| 2024-07-09 | 1.1679元 | 1.3215元 |
| 2024-07-08 | 1.1678元 | 1.3214元 |
| 2024-07-05 | 1.1679元 | 1.3215元 |
| 2024-07-04 | 1.1679元 | 1.3215元 |
| 2024-07-03 | 1.1681元 | 1.3217元 |
| 2024-07-02 | 1.1681元 | 1.3217元 |
| 2024-07-01 | 1.1681元 | 1.3217元 |
| 2024-06-28 | 1.1679元 | 1.3215元 |
| 2024-06-27 | 1.1679元 | 1.3215元 |
| 2024-06-26 | 1.1678元 | 1.3214元 |
| 2024-06-25 | 1.1676元 | 1.3212元 |
| 2024-06-24 | 1.1675元 | 1.3211元 |
| 2024-06-21 | 1.1674元 | 1.3210元 |
| 2024-06-20 | 1.1674元 | 1.3210元 |
| 2024-06-19 | 1.1673元 | 1.3209元 |
| 2024-06-18 | 1.1673元 | 1.3209元 |
| 2024-06-17 | 1.1673元 | 1.3209元 |
| 2024-06-14 | 1.1672元 | 1.3208元 |
| 2024-06-13 | 1.1672元 | 1.3208元 |
| 2024-06-12 | 1.1671元 | 1.3207元 |
| 2024-06-11 | 1.1672元 | 1.3208元 |
| 2024-06-07 | 1.1671元 | 1.3207元 |
| 2024-06-06 | 1.1673元 | 1.3209元 |
| 2024-06-05 | 1.1672元 | 1.3208元 |
| 2024-06-04 | 1.1671元 | 1.3207元 |
| 2024-06-03 | 1.1671元 | 1.3207元 |
| 2024-05-31 | 1.1671元 | 1.3207元 |
| 2024-05-30 | 1.1671元 | 1.3207元 |
| 2024-05-29 | 1.1671元 | 1.3207元 |
| 2024-05-28 | 1.1671元 | 1.3207元 |
| 2024-05-27 | 1.1670元 | 1.3206元 |
| 2024-05-24 | 1.1669元 | 1.3205元 |
| 2024-05-23 | 1.1671元 | 1.3207元 |
| 2024-05-22 | 1.1671元 | 1.3207元 |
| 2024-05-21 | 1.1672元 | 1.3208元 |
| 2024-05-20 | 1.1673元 | 1.3209元 |
| 2024-05-17 | 1.1671元 | 1.3207元 |
