宝盈祥泰混合A (001358.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数421.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0619元基金经理卢贤海管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率122.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥泰混合C | ||||
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宝盈祥泰混合A(001358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0619元 | 1.3272元 |
| 2024-12-25 | 1.0620元 | 1.3273元 |
| 2024-12-24 | 1.0629元 | 1.3282元 |
| 2024-12-23 | 1.0626元 | 1.3279元 |
| 2024-12-20 | 1.0622元 | 1.3275元 |
| 2024-12-19 | 1.0614元 | 1.3267元 |
| 2024-12-18 | 1.0613元 | 1.3266元 |
| 2024-12-17 | 1.0611元 | 1.3264元 |
| 2024-12-16 | 1.0610元 | 1.3263元 |
| 2024-12-13 | 1.0605元 | 1.3258元 |
| 2024-12-12 | 1.0602元 | 1.3255元 |
| 2024-12-11 | 1.0600元 | 1.3253元 |
| 2024-12-10 | 1.0600元 | 1.3253元 |
| 2024-12-09 | 1.0597元 | 1.3250元 |
| 2024-12-06 | 1.0597元 | 1.3250元 |
| 2024-12-05 | 1.0597元 | 1.3250元 |
| 2024-12-04 | 1.0597元 | 1.3250元 |
| 2024-12-03 | 1.0596元 | 1.3249元 |
| 2024-12-02 | 1.0596元 | 1.3249元 |
| 2024-11-29 | 1.0595元 | 1.3248元 |
| 2024-11-28 | 1.0593元 | 1.3246元 |
| 2024-11-27 | 1.0594元 | 1.3247元 |
| 2024-11-26 | 1.0593元 | 1.3246元 |
| 2024-11-25 | 1.0593元 | 1.3246元 |
| 2024-11-22 | 1.0593元 | 1.3246元 |
| 2024-11-21 | 1.0593元 | 1.3246元 |
| 2024-11-20 | 1.0591元 | 1.3244元 |
| 2024-11-19 | 1.0592元 | 1.3245元 |
| 2024-11-18 | 1.0591元 | 1.3244元 |
| 2024-11-15 | 1.0590元 | 1.3243元 |
| 2024-11-14 | 1.0590元 | 1.3243元 |
| 2024-11-13 | 1.0590元 | 1.3243元 |
| 2024-11-12 | 1.0590元 | 1.3243元 |
| 2024-11-11 | 1.0590元 | 1.3243元 |
| 2024-11-08 | 1.0589元 | 1.3242元 |
| 2024-11-07 | 1.0588元 | 1.3241元 |
| 2024-11-06 | 1.0587元 | 1.3240元 |
| 2024-11-05 | 1.0588元 | 1.3241元 |
| 2024-11-04 | 1.0587元 | 1.3240元 |
| 2024-11-01 | 1.0587元 | 1.3240元 |
| 2024-10-31 | 1.0587元 | 1.3240元 |
| 2024-10-30 | 1.0586元 | 1.3239元 |
| 2024-10-29 | 1.0585元 | 1.3238元 |
| 2024-10-28 | 1.0585元 | 1.3238元 |
| 2024-10-25 | 1.0584元 | 1.3237元 |
| 2024-10-24 | 1.0582元 | 1.3235元 |
| 2024-10-23 | 1.0582元 | 1.3235元 |
| 2024-10-22 | 1.0581元 | 1.3234元 |
| 2024-10-21 | 1.0581元 | 1.3234元 |
| 2024-10-18 | 1.0583元 | 1.3236元 |
