宝盈祥泰混合A (001358.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1111元基金经理卢贤海管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率122.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥泰混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥泰混合A(001358) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1,014.84万 | 868.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 922.94万 | 791.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 960.14万 | 826.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 965.04万 | 838.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 6,591.46万 | 5,716.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 7,583.43万 | 6,593.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1.45亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 2.49亿 | 2.16亿元 | -- |
