宝盈祥泰混合A (001358.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数421.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0620元基金经理卢贤海管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率122.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥泰混合C | ||||
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宝盈祥泰混合A(001358) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.0545 元 | 868.79万 | 47.35万元 | 4.90% | -- |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0572 元 | 868.79万 | 49.69万元 | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
