宝盈祥泰混合A (001358.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数421.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0620元基金经理卢贤海管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率122.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥泰混合C | ||||
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宝盈祥泰混合A(001358) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.68万元 | 0.60% | 1.56万元 | 0.25% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 63.05万元 | 0.60% | 26.07万元 | 0.25% |
| 2023-11-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 50.96万元 | 0.60% | 21.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 307.20万元 | 0.60% | 128.00万元 | 0.25% |
