国联安添鑫灵活配置混合A (001359.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数691.00 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1544元基金经理薛琳 、 章椹元管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率425.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添鑫灵活配置混合C | ||||
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国联安添鑫灵活配置混合A(001359) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1544元 | 1.6634元 |
| 2024-12-20 | 1.1568元 | 1.6658元 |
| 2024-12-19 | 1.1551元 | 1.6641元 |
| 2024-12-18 | 1.1559元 | 1.6649元 |
| 2024-12-17 | 1.1547元 | 1.6637元 |
| 2024-12-16 | 1.1589元 | 1.6679元 |
| 2024-12-13 | 1.1625元 | 1.6715元 |
| 2024-12-12 | 1.1636元 | 1.6726元 |
| 2024-12-11 | 1.1602元 | 1.6692元 |
| 2024-12-10 | 1.1574元 | 1.6664元 |
| 2024-12-09 | 1.1547元 | 1.6637元 |
| 2024-12-06 | 1.1537元 | 1.6627元 |
| 2024-12-05 | 1.1526元 | 1.6616元 |
| 2024-12-04 | 1.1513元 | 1.6603元 |
| 2024-12-03 | 1.1518元 | 1.6608元 |
| 2024-12-02 | 1.1513元 | 1.6603元 |
| 2024-11-29 | 1.1490元 | 1.6580元 |
| 2024-11-28 | 1.1470元 | 1.6560元 |
| 2024-11-27 | 1.1458元 | 1.6548元 |
| 2024-11-26 | 1.1450元 | 1.6540元 |
| 2024-11-25 | 1.1449元 | 1.6539元 |
| 2024-11-22 | 1.1460元 | 1.6550元 |
| 2024-11-21 | 1.1474元 | 1.6564元 |
| 2024-11-20 | 1.1463元 | 1.6553元 |
| 2024-11-19 | 1.1443元 | 1.6533元 |
| 2024-11-18 | 1.1443元 | 1.6533元 |
| 2024-11-15 | 1.1466元 | 1.6556元 |
| 2024-11-14 | 1.1479元 | 1.6569元 |
| 2024-11-13 | 1.1490元 | 1.6580元 |
| 2024-11-12 | 1.1495元 | 1.6585元 |
| 2024-11-11 | 1.1492元 | 1.6582元 |
| 2024-11-08 | 1.1476元 | 1.6566元 |
| 2024-11-07 | 1.1482元 | 1.6572元 |
| 2024-11-06 | 1.1454元 | 1.6544元 |
| 2024-11-05 | 1.1456元 | 1.6546元 |
| 2024-11-04 | 1.1440元 | 1.6530元 |
| 2024-11-01 | 1.1421元 | 1.6511元 |
| 2024-10-31 | 1.1421元 | 1.6511元 |
| 2024-10-30 | 1.1403元 | 1.6493元 |
| 2024-10-29 | 1.1406元 | 1.6496元 |
| 2024-10-28 | 1.1432元 | 1.6522元 |
| 2024-10-25 | 1.1416元 | 1.6506元 |
| 2024-10-24 | 1.1388元 | 1.6478元 |
| 2024-10-23 | 1.1401元 | 1.6491元 |
| 2024-10-22 | 1.1376元 | 1.6466元 |
| 2024-10-21 | 1.1361元 | 1.6451元 |
| 2024-10-18 | 1.1344元 | 1.6434元 |
| 2024-10-17 | 1.1330元 | 1.6420元 |
| 2024-10-16 | 1.1328元 | 1.6418元 |
| 2024-10-15 | 1.1317元 | 1.6407元 |
