长城久惠混合A(001363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-07-29 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-07-26 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2024-07-25 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-07-24 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-07-23 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-07-22 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-07-19 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-07-18 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-07-17 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-07-16 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-07-15 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-07-12 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-07-11 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-07-10 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-07-09 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-07-08 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-07-05 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-07-04 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-07-03 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-07-02 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-07-01 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-06-28 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-06-27 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-06-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-06-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-06-24 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-06-21 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-06-20 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-06-19 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-06-18 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-06-17 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-06-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-06-13 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2024-06-12 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-06-11 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-06-07 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-06-06 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-06-05 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-06-04 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-06-03 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-05-31 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-05-30 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-05-29 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-05-28 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-05-27 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-05-24 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-05-23 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-05-22 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-05-21 | 1.3351元 | 1.3351元 |
