长城久惠混合A (001363.jj)长城基金管理有限公司持有人户数579.00 | 成立日期 | 2015-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6098元基金经理马强 、 程书峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率194.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金长城久惠混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城久惠混合A(001363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2024-12-19 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-12-18 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2024-12-17 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2024-12-16 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2024-12-13 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2024-12-12 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2024-12-11 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2024-12-10 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2024-12-09 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2024-12-06 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2024-12-05 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-12-04 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-12-03 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2024-12-02 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2024-11-29 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2024-11-28 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2024-11-27 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2024-11-26 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2024-11-25 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2024-11-22 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2024-11-21 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2024-11-20 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2024-11-19 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-11-18 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2024-11-15 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2024-11-14 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2024-11-13 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-11-12 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2024-11-11 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2024-11-08 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-11-07 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2024-11-06 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-11-05 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-11-04 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2024-11-01 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2024-10-31 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-10-30 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2024-10-29 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-10-28 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2024-10-25 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2024-10-24 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2024-10-23 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2024-10-22 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-10-21 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2024-10-18 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2024-10-17 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2024-10-16 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2024-10-15 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2024-10-14 | 1.6099元 | 1.6099元 |
