富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9390元基金经理汪孟海 、 张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率345.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深价值精选灵活配置混合C | ||||
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9390元 | 1.5460元 |
| 2024-07-26 | 0.9350元 | 1.5420元 |
| 2024-07-25 | 0.9340元 | 1.5410元 |
| 2024-07-24 | 0.9520元 | 1.5590元 |
| 2024-07-23 | 0.9470元 | 1.5540元 |
| 2024-07-22 | 0.9540元 | 1.5610元 |
| 2024-07-19 | 0.9510元 | 1.5580元 |
| 2024-07-18 | 0.9650元 | 1.5720元 |
| 2024-07-17 | 0.9580元 | 1.5650元 |
| 2024-07-16 | 0.9760元 | 1.5830元 |
| 2024-07-15 | 0.9820元 | 1.5890元 |
| 2024-07-12 | 0.9860元 | 1.5930元 |
| 2024-07-11 | 0.9810元 | 1.5880元 |
| 2024-07-10 | 0.9720元 | 1.5790元 |
| 2024-07-09 | 0.9880元 | 1.5950元 |
| 2024-07-08 | 0.9880元 | 1.5950元 |
| 2024-07-05 | 0.9920元 | 1.5990元 |
| 2024-07-04 | 0.9990元 | 1.6060元 |
| 2024-07-03 | 0.9970元 | 1.6040元 |
| 2024-07-02 | 0.9920元 | 1.5990元 |
| 2024-07-01 | 0.9880元 | 1.5950元 |
| 2024-06-28 | 0.9850元 | 1.5920元 |
| 2024-06-27 | 0.9710元 | 1.5780元 |
| 2024-06-26 | 0.9860元 | 1.5930元 |
| 2024-06-25 | 0.9880元 | 1.5950元 |
| 2024-06-24 | 0.9820元 | 1.5890元 |
| 2024-06-21 | 0.9870元 | 1.5940元 |
| 2024-06-20 | 0.9980元 | 1.6050元 |
| 2024-06-19 | 0.9940元 | 1.6010元 |
| 2024-06-18 | 0.9800元 | 1.5870元 |
| 2024-06-17 | 0.9770元 | 1.5840元 |
| 2024-06-14 | 0.9850元 | 1.5920元 |
| 2024-06-13 | 0.9910元 | 1.5980元 |
| 2024-06-12 | 0.9880元 | 1.5950元 |
| 2024-06-11 | 0.9840元 | 1.5910元 |
| 2024-06-07 | 0.9970元 | 1.6040元 |
| 2024-06-06 | 0.9930元 | 1.6000元 |
| 2024-06-05 | 0.9850元 | 1.5920元 |
| 2024-06-04 | 0.9950元 | 1.6020元 |
| 2024-06-03 | 0.9960元 | 1.6030元 |
| 2024-05-31 | 0.9870元 | 1.5940元 |
| 2024-05-30 | 0.9880元 | 1.5950元 |
| 2024-05-29 | 0.9990元 | 1.6060元 |
| 2024-05-28 | 1.0030元 | 1.6100元 |
| 2024-05-27 | 1.0000元 | 1.6070元 |
| 2024-05-24 | 0.9830元 | 1.5900元 |
| 2024-05-23 | 0.9860元 | 1.5930元 |
| 2024-05-22 | 0.9930元 | 1.6000元 |
| 2024-05-21 | 0.9950元 | 1.6020元 |
| 2024-05-20 | 1.0060元 | 1.6130元 |
