易方达新丝路混合 (001373.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数7.52万 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7360元基金经理杨宗昌 、 王司南 、 邱天蓝管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达新丝路混合(001373) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.97亿 | 78.25% |
| (其中) 股票 | 24.97亿 | 78.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.08万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 9.08万 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.07亿 | 15.90% |
| 4 | 其他资产 | 1.87亿 | 5.85% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.37亿 | 66.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.20亿 | 6.89% |
| 金融业 | 5,943.49万 | 1.86% |
| 采矿业 | 3,062.33万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,902.48万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,460.67万 | 0.46% |
| 房地产业 | 582.24万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.70万 | 0.02% |
加载中......
