易方达新丝路混合(001373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-08-29 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-08-28 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-08-27 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-08-26 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-08-23 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-08-22 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-08-21 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-08-20 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-08-19 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-08-16 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-08-15 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-08-14 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-13 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-08-12 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-08-09 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-08-08 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-08-07 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-08-06 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-08-05 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-08-02 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-08-01 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-07-31 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-07-30 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-29 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-26 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-07-25 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-24 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-23 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-07-22 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-07-19 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-07-18 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-07-17 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-07-16 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-07-15 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-07-12 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-07-11 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-07-10 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-07-09 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-07-08 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-07-05 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-07-04 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-07-03 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-07-02 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-01 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-06-28 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-06-27 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-06-26 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-06-25 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-06-24 | 1.6490元 | 1.6490元 |
