易方达新丝路混合(001373) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.63元 | 29.99亿 | 18.41亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 31.64亿 | 18.85亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.73元 | 33.34亿 | 19.27亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 35.82亿 | 19.71亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.91元 | 38.18亿 | 20.01亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.94元 | 40.09亿 | 20.69亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.86元 | 38.16亿 | 20.55亿元 | -- |
2022-09-30 | 2.00元 | 41.27亿 | 20.68亿元 | -- |