易方达新丝路混合 (001373.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数7.52万 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7360元基金经理杨宗昌 、 王司南 、 邱天蓝管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达新丝路混合(001373) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.80元 | 31.84亿 | 17.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 29.99亿 | 18.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.64亿 | 18.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.73元 | 33.34亿 | 19.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.82亿 | 19.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.91元 | 38.18亿 | 20.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.94元 | 40.09亿 | 20.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.86元 | 38.16亿 | 20.55亿元 | -- |
