易方达新丝路混合(001373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,862.01万元 | 1.20% | 310.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,098.41万元 | 1.20% | 849.74万元 | 0.20% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,913.58万元 | 1.50% | 485.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,166.86万元 | 1.50% | 1,027.81万元 | 0.25% |
