易方达新丝路混合 (001373.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数7.52万 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7360元基金经理杨宗昌 、 王司南 、 邱天蓝管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
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易方达新丝路混合(001373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-12-19 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-12-18 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-12-17 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-12-16 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-12-13 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-12-12 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-12-11 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-12-10 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-12-09 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-12-06 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-12-05 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-12-04 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-12-03 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-12-02 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-11-29 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-11-28 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-11-27 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-11-26 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-11-25 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-11-22 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-11-21 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-11-20 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-11-19 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-11-18 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-11-15 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-11-14 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-11-13 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-11-12 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-11-11 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-11-08 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-11-07 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-11-06 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-11-05 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-11-04 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-11-01 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-10-31 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-10-30 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-10-29 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-10-28 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-10-25 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-10-24 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-10-23 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-10-22 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-10-21 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-10-18 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-10-17 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-10-16 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-10-15 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-10-14 | 1.7750元 | 1.7750元 |
